ODI備案定義

Outbound direct investment——對(duì)外直接投資指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制

境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。

? 國家發(fā)改委：《企業(yè)境外投資管理辦法》【2017】11號(hào)令

? 商務(wù)部：《境外投資管理辦法》商務(wù)部令2014第3號(hào)

? 國家外匯管理局：《境外直接投資外匯管理規(guī)定》（匯發(fā)【2009】30號(hào)

? 其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定

如境內(nèi)企業(yè)擬直接透過其控制的境外企業(yè)進(jìn)行境外直接投資，則其應(yīng)當(dāng)根據(jù)投資標(biāo)的、金額、行業(yè)等情況相應(yīng)辦理境外直接投資所需完成的發(fā)改委、商

委和外匯登記。

ODI備案好處

?合法合規(guī)，擁有商務(wù)部發(fā)改委批文

?匯出匯進(jìn)方式靈活，批文有效期高達(dá)兩年

?相比于傳統(tǒng)的投資方式成本低廉

不備案的后果

?投資主體中止或停止實(shí)施、處以警告

?提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰

?外匯進(jìn)出受限

ODI備案適合的行業(yè)

1、成立海外子公司開展業(yè)務(wù)的

2、海外稅籌

3、跨境電商

4、跨境合

5 、法律責(zé)任

6 、4年以前有投資未辦證書

7 、海外上市（紅籌/VIE）

8 、BVI投資等等

ODI備案主體的要求

?境內(nèi)公司最好>1年（非硬性）

?凈資產(chǎn)回報(bào)高于5%，資產(chǎn)負(fù)債低于70%（非硬性）

?審計(jì)報(bào)告不能虧損（凈資產(chǎn)>投資額）

客戶提供資料

1、國內(nèi)公司：①營業(yè)執(zhí)照（副本）；②審計(jì)報(bào)告；③資信證明；

2、國外公司：①章程/協(xié)議；

3、法人代表、股東：身份證掃描件

4、投資主體和項(xiàng)目情況說明

?投資主體注冊時(shí)間、注冊地

?公司行業(yè)

?去年盈利和凈資產(chǎn)是否大于投資額

?落實(shí)投資目的地、投資行業(yè) 、投資金額

?海外公司是否已設(shè)立

ODI備案流程

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?卓信企業(yè)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?銀行? ? ? ? ? ? ? ? ?客戶

新設(shè)：1個(gè)月-1.5個(gè)月

并購：2個(gè)月左右